楚狂人

上週我才再次重申，我這次終極波段策略不會進場做多。

主要是因為最近的盤的特性並沒有改變，依然是走過高破低盤。

這種盤基本上所有做順勢交易的策略都有兩種美味佳餚可以吃，一種是筍，一種是鱉。

就一直吃鱉，然後停損也吃不完。

因為順勢交易就是做突破或跌破，突破前高進場做多，盤勢就往下跌，跌破前低，正常都會停損，等你被洗掉以後，甚至反向做空以後，又連三天快速反彈衝高，之前的空單再次吃筍，或是被軋空手。

現在位階這麼高，只要中招兩次就至少是兩三千點去了。

大盤在10/7高點到週一低點就超過3000點。

如果是看到之前長紅突破前高衝進去的，這波修正就會很痛，然後痛是一回事，等你停損了，也許又衝回去，甚至創新高，你就會開始懷疑說為什麼我他媽的要遵守紀律，為什麼我要停損，我傻了嗎？

等到下次再遇到跌破停損的時候，你很可能就會糾結說似乎我感應到財神爺暗示我這裡應該賴皮，很快就會回本了。

然後通常賴皮幾次都成功，有了信心之後，就會來一次趨勢盤，不停損的結果就是一次畢業。

有一大票人做期貨爆炸都是因為這樣死的，賴皮不停損其實十次裡面至少可以贏8次，但只要一輸，就全沒了。

所以我的終極波段策略調整為，我一定是堅守紀律，但只要我出現連賠的情況，我就會休息，等這波行情慣性走完，走出完全不同行情才會考慮重新進場。

目前看起來這波我的策略特性就救了我，沒有被這種過高破低盤修理到。

上集podcast節目說我最近都是靠長線部位衝高獲利，績效持續創歷史新高，最近盤勢修正，我績效也回吐了一些，不過這倒是還好，到今天為止今年的累積績效依然超過六月最高點，所以就是回吐，但吐不多。

不要糾結說回吐就很賭懶，這種事都是比較出來的，你去跟外面斷頭的比比，去跟高點被騙進去做多的比比，你就會心情豁然開朗，覺得自己操作得其實很不錯。

過去曾經把飆股炒起來的分點，最近又在買什麼股票？

玩股網系統每天盤後都會自動幫你追蹤。如果這些分點在某檔股票的淨買超張數，占了當天成交量很大的比例，就會把這檔股票列入觀察名單。

你還可以直接打開 K 線，看這家券商分點在什麼位置買進、買了多少、後來股價怎麼走。

當然，不是這些分點買了，股票就一定會漲。但至少你不用等到股票大漲之後，才回頭研究到底是誰在買。

這就是我們開發主力券商雷達最主要的目的：幫你從大量的籌碼資料中，找出值得進一步研究的股票。

目前歷史績優股資料可以免費看，想看每天完整更新的觀察股名單，就可以訂閱主力券商雷達。

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Podcast EP436已經上傳了，這集跟你聊一下：
五萬點進場買台股，會不會像日本一樣失落三十年

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你有沒有遇過這種情況？一檔股票突然飆漲，大家才開始研究：「原來某家券商分點早在起漲前就大買！」問題是，等你看到這些分析，股價往往已經漲了一大段。

我一直在想：既然我們能回頭找出曾經買進飆股的券商分點，為什麼不先把這些績優分點找出來，看看它們現在又在買什麼？

這就是玩股網最新工具「主力券商雷達」的出發點。

一般人是先找股票，我們把順序反過來

傳統看籌碼，通常是先發現一檔股票，再打開券商分點，研究到底誰在買。但台股每天有這麼多股票、這麼多分點，你當然不可能逐一追蹤，更難知道哪個分點值得注意。

我們的做法是從歷史開始：先找出近六個月曾經上漲一倍以上的強勢股，回頭檢查它們起漲點前後，哪些券商分點出現明顯買超。

系統不是看到買超就算數，還會檢查淨買超、買進與賣出的比例，以及買超占當日成交量的比重；接著跨股票比對，找出在不同強勢股中反覆出現的分點，彙整成「績優券商」追蹤名單。

注意，這裡的「績優」是根據歷史買超紀錄篩選，不是說這些分點每次都保證能買對賺大錢。就像績優生不代表未來每次考試都可以100分，但合理想像，考高分的機率會比一般學生高。

例如畫面中的美而快（5321），在「歷史績優股」裡可以看到對應的券商分點和歷史波段漲幅。

點開個股，右邊直接顯示 K 線、成交量，以及所選分點每天的買賣超。

藍色虛線標出歷史起漲位置，搭配下方籌碼柱狀圖，就能觀察這家分點何時進場、後來買賣超如何變化，以及股價接下來的走勢。

這種對照，比單看一張買超排行榜有意思得多。

不過我也要提醒你：圖上的歷史波段漲幅，是事後回溯的股價表現，不是雷達當時發出買進訊號後的投資報酬。

真正值得每天看的是：這些績優券商分點今天又買了誰？

找出歷史績優分點只是第一步。接下來，系統每個交易日盤後追蹤這些分點的買超動向；當它們在某檔股票的淨買超，占當日成交量達到 25% 以上，就會把股票整理進「本日觀察股」。

你會直接看到股票名稱、券商分點、買超張數、買超比；也可以用自選股篩選，再點進 K 線交叉檢查。與其盲目追逐熱門股，不如先多掌握一份有脈絡的籌碼線索。

這是研究工具，不是報明牌機器

券商分點只是交易通路，同一個分點可能有不同客戶下單。買超很集中，不代表一定有同一位主力在布局，也沒人能保證隔天一定上漲。

我的建議是，把雷達當成研究起點：先看名單，再看 K 線位置、成交量和買賣超是否持續，最後搭配基本面與自己的交易策略決定要不要進一步追蹤。

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上週一台股剛拉了一根1200點的長紅棒，同步創下歷史新高。 那時我就說，很多人來問說，是不是看到過高就要進場了。 我都是很直接回答，我這次不會進場做多。 原因也講了好幾次了，一來是最近終極波段策略連賠兩次，要休息一陣子； 二來是其實最近的盤的特性都還是一樣，一樣很賤。 什麼叫很賤的盤？就是過高後拉回比較深的盤，過高拉回當然很正常，本來就不可能直線噴出噴不完，但同樣是過高拉回也有程度上的不一樣。 你看今年上半年的情況是衝高，然後修正不破前低再攻，這種多頭就很乾脆，順勢交易可以吃滿，而最近的趨勢就完…

上週一台股剛拉了一根1200點的長紅棒，同步創下歷史新高。

那時我就說，很多人來問說，是不是看到過高就要進場了。

我都是很直接回答，我這次不會進場做多。

原因也講了好幾次了，一來是最近終極波段策略連賠兩次，要休息一陣子；
二來是其實最近的盤的特性都還是一樣，一樣很賤。

什麼叫很賤的盤？就是過高後拉回比較深的盤，過高拉回當然很正常，本來就不可能直線噴出噴不完，但同樣是過高拉回也有程度上的不一樣。

你看今年上半年的情況是衝高，然後修正不破前低再攻，這種多頭就很乾脆，順勢交易可以吃滿，而最近的趨勢就完全不同，9/7過前波高點，然後就連跌一個禮拜，反向殺了兩千多點下來，然後再連漲六天過前高，到了10/5又來一次，長紅突破，隔天小漲一點點，之後就連跌三天，高低點也差了1200點。

所以如果是上週一看到長紅突破衝進去的，接下來一週都會不開心。

這就是我為什麼之前說在沒有走出跟最近這種過高拉回破支撐完全不同的行情以前，我不會考慮進場。

雖然有可能因此錯過行情，但一來可以避免掉順勢交易最怕的被巴來巴去，明明不是極端行情卻持續受傷的情況；二來是反正我都是多策略在做，我長線部位這幾個禮拜績效持續創歷史新高，雖然是顛簸地向上，但反正我是買進持有，也沒有追高殺低，所以我帳上獲利也持續向上。

多策略同時跑就很舒服，一套策略不適合最近的盤勢，無所謂，反正其他策略也能賺錢，而且因為我其他策略在賺錢，所以我也不會因為最近盤勢不適合終極波段，賺不到錢就很焦慮，逼得我在明明勝率不高的時候硬著頭皮衝進去，然後被揍。

如果你平常會認真研究股票的主力籌碼跟券商分點，我會建議你試看看玩股網進階會員。

舉例來說，免費版的主力籌碼只能看前五家券商分點，而且只有近一個月的資料。進階會員就可以看完整的券商分點，統計時間也可以拉長到近一年。

這差別其實很大。

因為有些大券商本來成交量就很大，你只看前五家，常常看到的就是那些大券商。但是，真正值得追蹤的關鍵分點，可能根本不在前五名裡面。

另外，只看近一個月，也很容易受到短期雜訊影響。把時間拉長到半年、一年，你就比較容易觀察出哪些券商是偶爾買一下，哪些是長期反覆進出。

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Podcast EP435已經上傳了，這集跟你聊一下：
台股五萬點了，借錢買股會不會太危險？

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週一台股創下歷史新高。

這次的突破是台積電帶起來的，但也不是拉積盤，因為玩股網上的大盤扣除台積電指數也是漲的，雖然看騰落線是上漲股票比下跌股票少，但不管你是買大盤的還是買台積電的，還是買一些權值股的週一應該都還不錯。

最近的盤一根長紅衝高，就有很多人來問我說，是不是咱們終極波段要進場了？

我這次不會進場。

原因之前有說過，最近終極波段策略連賠兩次，要休息一陣子，什麼時候會重新進場？

有個條件是要走出跟最近完全不同的行情再說。

不然最近行情都走震盪盤漲，盤漲就是漲三步跌兩步這種的鳥盤，對於做突破順勢交易的策略會很傷，時常是突破買進，然後修正吃停損，搞幾次也是很痛的。

反正最近台股創高，佔我八成資金的長線部位這幾個禮拜績效也持續都在創新高，賺錢速度非常快。

然後我想到在上週的podcast節目才跟你說，這波反彈很多人說因為價漲量縮，量價背離，所以是彈假的，是逃命波，隨時要崩盤。

我說我這幾年再也不看量價關係，因為自從疫情QE後，到後來AI大趨勢，管他量增還是量縮，盤勢都是漲多跌少，所以價漲量縮無所謂，量價背離無所謂，不用糾結。

反過來講，其實最近這種量不出來反而對多頭是好事，行情總在半信半疑中成長嘛。

之後你會發現只要繼續漲上去，自然而然量就會出來了。

目前看起來確實是這樣。

話說我對一個投資社團團長最基本的要求，其實很單純：

你自己得先真的會從市場撈錢。

這句聽起來很像廢話，但市面上真的不是每個老師都能做到，或者講更極端一點，絕大多數老師都做不到。

一般是多頭市場賺一年，截幾張短期的漂亮的對帳單，就可以開始教人了。

但我以前就講過很多次，玩股網挑團長，我會要求看長期+連續對帳單。

因為一套方法順風的時候看起來很厲害，不代表真的厲害。

如果是做當沖/短線，我會要求至少要有連續三個月對帳單，如果是波段，我會要看更久的連續對帳單。你不能拿一段一段的給我，誰知道你兩次賺錢之前是不是賠一筆大的。

要時間拉長，遇過多頭、空頭、震盪，依然能夠賺多賠少，方法失效時也知道該怎麼處理？這種老師才是厲害的。

不過，會投資其實只過了第一關。

第二關更重要：你能不能把自己會的東西教給別人。

如果一個團長每天只是告訴你：

今天買這檔。
明天賣那檔。
這檔停損。
那檔加碼。

就算他每次都對，這也不叫做「教學」，因為根本無法複製。

你跟了一年，離開老師以後還是什麼都不會。

我認為真正好的投資老師，應該把自己的方法拆開來教你：

為什麼選這檔？
什麼條件才進場？
一筆放多少部位？
看錯了怎麼辦？
什麼時候該退出？
之後怎麼檢討？

最後學生可以做到：就算老師不在旁邊，我自己也知道下一步該怎麼做。

這也是我看 Penny 美股動能社團時，覺得特別有價值的一件事。

她從來不會每天丟幾檔美股叫大家照著買。

而是把整套美股操作拆成 ETF＋黑鑽小飆股兩套策略，再把選股、部位、風控、進出場做成可以照著執行的流程。

社團每週還會做選股覆盤，有問題也可以持續問。

這種教法才是真正可複製。

不是讓你永遠需要老師，而是希望有一天你可以完全靠自己。

所以如果你只是想找人告訴你「明天買哪一檔」，Penny 這個社團不適合你。

但如果你一直想學美股，卻不知道從哪裡開始；或者你已經在做美股，卻還是每天靠新聞、感覺、熱門股在決定買賣，我覺得學一套已經整理好的方法，比自己從零亂試有效率得多，也便宜得多。

你亂做，我保證你隨便賠都是學費的很多倍，不如拿來跟高手學好策略再進場。

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Podcast EP434已經上傳了，這集跟你聊一下：
股票選對了，為什麼你還是賺不到錢？

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Podcast EP433已經上傳了，這集跟你聊一下：
AI讓我投資更強，為什麼我反而勸新手要小心？

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很多人喜歡跟主動式 ETF 的持股操作，其實你不需要一家家投信去查資料。

玩股網【每天】都會更新主動式 ETF 的成分股，完全【免費】，打開就能看。

拿 00981A 舉例，成分股頁面在這裡：
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點進去看「股數增減」這一欄，馬上看到經理人瑤池金母在連假前大減碼，前幾大持股全部同步砍：

台積電 -40 萬股（照 9/24 收盤價算，接近 10 億）
聯發科 -10 萬股
欣興 -20 萬股
台光電 -10 萬股
奇鋐 -6 萬股
國巨 -35 萬股
台達電 -10 萬股

台指期貨 679 口多單完全沒動，減的全都是現貨。

單看一天的減碼，看不出經理人的方向。但每天都有更新，你就能追到他是連續減、還是減完又補回來。

桌機、手機網頁、App 都看得到

還沒安裝的，到 App Store 或 Google Play 搜尋「玩股網」就可以免費下載。

我知道很多人看到投資課程，心裡第一個冒出來的問題很實際：
「這筆學費，我多久賺得回來？」

這個問題很合理。所以今天我直接拿 Penny 團長在玩股網的兩段實際示範操作來算給你看。

Penny 是拿 10 萬台幣示範操作，每段 12 個月。

第一段：2024/9/15～2025/9/15
天羅地網策略獲利 81.69%(同期 S&P500 上漲 14.26%)

第二段：2025/9/15～2026/8/30
天羅地網策略獲利 75.5%(同期 S&P500 上漲 16.79%)

社團現在優惠價 37,800 元，購物車輸入折扣碼「美股動能GO」再折 2,000 元，實付 35,800 元。

那我們反過來算，要多少本金，過去這兩段的獲利才剛好能賺回學費呢？

照第一段 81.69% 算：35,800 ÷ 81.69% ≈ 43,800 元
照第二段 75.5% 算：35,800 ÷ 75.5% ≈ 47,400 元

也就是說，用 Penny 過去兩段的實際示範績效換算，大約 4.4～4.7 萬元的本金，一年的獲利就可以把學費賺回來。

當然，這是拿已經發生的績效回頭算。過去績效不代表未來，投資沒有保證獲利。

我會算這筆帳，是因為我知道很多人心裡本來就在算。花錢學一套方法，最後還是希望它幫你賺回比學費更多的錢。

所以比「35,800 貴不貴」更值得看的，是你付了錢之後到底學到什麼。

Penny 美股動能社團的天羅地網策略，其實是兩套分工很清楚的策略。

先講地網，也就是黑鑽小飆股策略。

Penny 用自己設計的動能濾網，平均每年挑出大約 30 檔中小型潛力股，她把這些股票叫做「黑鑽」。

它們通常是市場還沒注意到、被低估的中小型股。美股沒有漲跌幅限制，中小型股的趨勢一旦走出來，爆發速度常常是台股很難看到的。

地網負責的就是爆發力。

但如果你以為這套方法就是叫你拿錢追小型飆股，那就誤會了。

天羅是另一套，做的是大盤權值股的 ETF。

Penny 把動能因子跟風險分級放進 ETF 操作。趨勢強的時候加快佈局，大盤進入高震盪區間的時候就先避開。

所以就算是 ETF，也有一套清楚的進出依據，比買進持有多了一層風控。

兩套放在一起，才是這個社團獨特的價值。

地網負責衝高獲利，天羅負責穩健成長。

一部分的錢去拚爆發力，一部分的錢跟著大盤穩穩走，兩邊都有規則可以照著做。

這跟我一直在講的多策略投資很像：不同的錢，負責不同的任務。

另外，很多人覺得美股需要本金很多。

其實美股可以買零股，Penny 這套大約台幣 3 萬元就能把整套流程跑起來。

我自己的習慣是先用完全承受得起的小錢，把選股、配置、進出場、控制部位整套做過一遍。流程熟了、確認這套方法適合自己，再隨著資產增加慢慢放大。

這是比較健康的做法。

這一路上你也不是自己摸索。360 天的會期裡，每週都有選股示範教學，有問題隨時在社團問，每天都會回。

回到一開始的問題：35,800 元貴不貴？

如果你學會的是一套能用很多年的美股動能選股、ETF 配置、進出場跟風控方法，你的問題其實是：
這套方法以後能幫你賺多少錢？

你想，如果一年可以賺到大盤的好幾倍報酬，這是一般只會買進持有的人完全無法想像的。

如果你一直想參與美股市場，卻卡在「我知道該做，但不知道怎麼開始」，Penny 的天羅地網，就是幫你從「知道」走到「會做」的那一步。

同時爆發+穩健的策略，一次學會。

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上週跟你說，前幾天有一度我以為接下來要走順勢交易最怕的走法，過高破低的喇叭盤。

因為九月上旬就過前高，然後我的多單進場以後就開始下跌，跌破月線後還不止跌，繼續往下衝，我當時就很擔心會跌破八月中下旬的低點4萬4千多，如果真的跌破，就確定是喇叭盤了。

結果還好，在月線下蹲幾天以後就往上漲，連漲幾天，現在又突破前波高點了，甚至只差一點就要突破6/22收盤最高價。

我一則以喜、一則以憂，喜的是，這波月線下整理幾天就再次上攻，起碼不是喇叭盤，憂的是我的出場策略固定都是以月線當作參考，只要收盤跌破，隔天還站不上去就會出場，所以這次在月線下待了三天才漲，我的多單就被洗掉了。

我9/8買在大盤47230附近，後來出場時是9/15大盤在45680的地方，虧損1550點，之前有特別說，這次依然是半倉做，所以賺賠點數會減半記錄，1550/2=775。

今年目前操作五次，三次獲利兩次虧損，到上次累積獲利為+7646點，這次-775加進去就是賺6871點。

最近連賠兩次，需要休息一陣子 🤡

不過雖然期貨部位這邊是吃損的，佔我八成資金的長線部位繼續在掙錢，上週創下今年獲利新高，週一繼續再創高，所以我整體資產還是往上成長的，而且算是創下生涯新高，只是波段單沒一起賺到這波有點美中不足而已 😩

今天大盤再次突破前高，有人問我說，是不是要再衝進去買多，我的習慣是

「只要有吃停損，在盤勢沒有明顯跟這波走出不同樣貌，我就不會再進場」

不然如果像之前這種過高殺低的慣性還在，我追高進場以後，再來一次跌破月線混幾天，我不就停損吃不完。

所以最近就先只靠長線部位賺錢就好（也很飽了），終極波段先觀望。

Penny美股社團團長的方法分兩個部分。一個是大型股跟 ETF，用動能跟市場強弱決定資金配置；另一個是她最擅長的美股中小型動能股，也就是她說的「黑鑽策略」。

看一下績效。

她這兩年在玩股網的實單示範，天羅地網策略第一年獲利 81.69%，同期 S&P500 只漲 17.5%；第二年到今年八月底獲利 75.5%，同期 S&P500 漲 16.7%。

再看更長的等權回測數據，從 2020 年到今年，每一年都是正報酬，其中最有價值的是 2022 年，那年美股是明顯空頭，這套策略算出來還有正的 23%。

當然，這是回測數據，不保證未來績效。但回測加上後來兩年的實單示範一起看，讓我看到兩件事：1.這套策略在空頭年也頂得住，2.實單績效遠勝過美股大盤好幾倍。

另外，Penny 團長跟東尼團長是同門，兩個人都非常重視風控、部位大小跟停損。她雖然做爆發力很強的中小型股，但核心思維從來不是「哪一檔會噴最多就歐印」，剛好相反，她會先控制住每一次可能賠多少，再去抓大行情。

先講求不傷身體，再追求獲利，這跟我的觀念很像，但她比我更重視風控。

所以如果你問我，已經學過我的課，還需要學 Penny 嗎？

我覺得重點從來不在哪一套比較厲害，它們本來就在做不同的事。台股這邊，波段抓大趨勢，投資組合穩健成長，冷門股找主流以外的報酬來源。

而 Penny 這套美股策略，就是第四個位置：把主動投資從台灣延伸到全世界最大的股票市場。美股市場夠大、公司夠多、沒有漲跌幅限制，機會比台股多很多，報酬/風險當然也更大，沒有方法的人很容易追漲追跌，死翹翹，有完整可靠策略的人才有機會靠這些波動賺到大錢。

多策略同時跑台股/美股不同市場，你的財富有機會爆擊衝更快。

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Podcast EP432已經上傳了，這集跟你聊一下：

股票賺一倍了，要不要先賣一半，把本金拿回來？大多數人的選擇都是錯的

還有我最近的盤勢看法

收聽連結 https://open.firstory.fm/story/cmub0q8np08yz01x7g5slfduz

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這幾年如果你有持續看我的文章、聽 Podcast，應該知道我不是只靠一種方法投資。

因為我很早就知道：沒有任何一套投資策略，可以應付所有市場環境。

所以這些年，我慢慢把自己的投資系統拆成幾個部分。

例如我的終極波段策略，目的是抓大盤中期趨勢。行情好的時候，我希望資金能跟著趨勢放大報酬，加上期貨槓桿，有大行情時可以快速拉高績效。

但不可能一年到頭都有行情，遇到盤整或漲三步跌兩步這種，波段就賺不到錢。

所以我還有終極投資組合策略，分散資金到不同屬性，但長期來看都是漲多跌少的標的。

另外是我的冷門成長股。我會去找市場中沒那麼熱門、跟權值股走勢不同步，但公司每年都還在持續賺錢的股票。

三套策略同時跑，就是希望不同行情都有不同策略可以發揮，不需要把全部資產的成敗押在同一種行情上。

所以你會發現，我從來沒有在找「全世界最厲害的一套投資策略」。

我做的是另一件事：讓不同的策略，各自負責不同的工作，賺到不同行情的錢。

可是有一塊，我過去一直沒有認真研究。

就是美股。

這件事其實滿有趣的。我自己的資產早就有很大一部分放在美國市場，我也一直跟大家講，我長期非常看好美國最強的企業，甚至長期來說比台股更看好。

但矛盾的是我過去教大家的幾套主動投資策略，幾乎都在跑台灣市場。

換句話說，雖然我有重倉配置美股，但如果你今天問我：「有沒有一套完整的美股主動操作方法？」

沒有！

這也是為什麼去年Penny團長第一次來玩股網開美股社團時，我特別有興趣。

她做的事情，跟我原本的幾套策略並不衝突，剛好補了我自己缺的那一塊。

Penny團長的方法主要分成兩個部分。一個是大型股與 ETF，用動能跟市場強弱決定資金配置。另一個是她最擅長的美股中小型動能股，也就是她所謂的「黑鑽」。

但我當初看這套策略時，當然不會只因為概念聽起來不錯就覺得值得推薦。

還是得看績效。

這兩年Penny團長來玩股網的實單示範績效：

2025/9/15 ~ 2026/8/30
天羅地網策略獲利 75.5%（同期S&P500上漲 16.7%）
淨賺 $75,500 期間報酬率 75.5%


2024/9/15 ~ 2025/9/15
天羅地網策略獲利 81.69%（同期S&P500獲利 17.5%）
淨賺 $81,690 期間報酬率 81.69%

再看 Penny 這套策略用等權方式回測過去績效：

2020 年 +115%
2021 年 +74%
2022 年 +23%
2023 年 +94%
2024 年 +29%
2025 年 +53.4%
2026 年截至 8 月 +44.8%

就是這套策略從 2020 到現在，每一年都是正報酬。

其中最有價值的是 2022 年。那一年美股是明顯的空頭市場，這套策略計算出來仍然是+23%。

當然，這裡講的是依照既定策略進行的等權績效計算，回測數據，不保證未來每一年都會得到同樣結果。

把多年回測跟後來兩年的實單放在一起看，讓我看到兩件事：

1.這套策略在空頭年也站得住，並不是只有大多頭才好看。

2.後來兩年的實單操作績效也都遠勝過美股大盤。

另外，Penny團長跟東尼團長是同門。他們兩個有一個很像的地方，就是都非常重視風控、部位大小跟停損。

所以Penny團長雖然會做爆發力很強的中小型股，但她的核心思維從來不是「哪一檔會噴最多，我就全部押下去」。

剛好相反。她想做的是：想辦法抓到大的行情，但每一次先控制住自己可能賠多少。

先講求不傷身體，再追求獲利，這跟我的投資觀念也蠻像的，但比我更重視風控。

如果這套策略是整個資產全押小型飆股，我就覺得不適合大多數玩股網學員。

可是如果你原本就有 ETF、有大型股、有自己的長期配置，再拿一部分資金去做高成長、高動能的小型股票，那完全是另外一回事。

這就是我一直在講的：多策略操作，你的每一個策略，都能幫你整體資產成長盡一份力。

台股這邊，波段抓大趨勢，投資組合穩健成長，冷門股則去找主流市場以外的報酬來源跟降低波動。而Penny這套美股策略，對我來說比較像是第四個位置：主動投資的範圍，從台灣延伸到全世界最大的股票市場。

所以如果你問我：「已經學過你的課了，還有必要再學Penny嗎？」

我的答案很簡單。重點從來不在哪一套比較厲害，它們本來就在做不同的事情。

如果你已經有台股的操作方法、有長期投資、有自己的資產配置，接下來真正值得問的是：你的投資工具箱裡，有沒有一套真正屬於美股的主動策略？

尤其美股的市場夠大、公司夠多，又沒有漲跌幅限制。這代表它的機會比台股多很多，當然風險也更大。

沒有方法的人，很容易追著熱門股票跑；有完整策略的人，才有機會靠這些波動賺到錢。

當你的資產越來越大，本來就不應該只靠一個市場、一套方法賺錢。而美股這一塊，就是我認為很值得補上的第四個位置。

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今天中午12點沒有站回月線以上，所以我的多單就停損出掉了。

這次從9/8大盤點位在47230附近進場，到剛剛中午時大盤在45680，虧損1550點，之前有說，這次依然是半倉做，所以賺賠點數會減半記錄，1550/2=775。

今年目前操作五次，三次獲利兩次虧損，到上次累積獲利為+7646點，這次-775加進去就是+6871點。

最近連賠兩次，需要休一陣子🤡

上週跟你說，原本看起來盤勢出現高點過高，低點不破低的多頭走勢。

結果他媽的是騙人的，過高以後反向殺低，差一點就要跌破9/3拉回的低點，但這種事情事前沒人知道，所以我的多單就被騙進去了。

這種玩法還蠻恐怖的，因為這讓我想到順勢交易最怕的走法，過高破低的喇叭盤，上次台股出現喇叭盤還是兩三年前。

為什麼叫喇叭盤？就是盤勢會過前高之後再破前低，就像個喇叭的形狀，數學符號是"<"的樣子。

可能有些人是剛加入市場，無法想像為什麼喇叭盤很可怕，因為絕大多數的順勢交易策略都是突破策略，就是突破前高進場買多，跌破前低進場做空，所以當遇到喇叭盤特性是一直過高破低的話，就會一直買多在高點，買完就下跌，然後停損翻空在前波低點，空單買好以後就又往上彈，被軋到停損翻多後再下跌，會一直買最高空最低，停損吃不完。

順勢交易遇到喇叭盤沒什麼好解法，基本上就只能熬過去，還好喇叭盤很少出現，不然順勢波段策略都死光了。

上週我說這裡分成積極型跟穩健型兩種做法：
積極型很簡單，過了前高之後隔天中午不跌回來就可以進場；
穩健型呢，可以看這波反彈都是沿著月線走，所以修正回月線附近就可以進場。

因為上週有過前高，加上我之前有跟大家說過，我後來都預設會選擇積極型，所以我的做法是上週一大概12點多一些進場，當時買在大盤47230，期貨均價買在47400。

買進隔天就開始下跌，一路跌到月線附近，到上週五是碰到月線收腳，今天是直接開盤就在月線下。

我上週也有跟大家講，這次因為月線距離不算太遠，所以就直接用月線當作出場點，收盤跌破月線，隔天中午站不回來就出場。

然後因為我依然想不到好的記錄方法，所以四萬多點高位階，相較於兩萬多點的口數，我這次依然是減半做單，等出場時記錄賺賠也會減半記錄。

週一收盤是跌破月線的，所以就滿足了第一個出場條件，如果週二中午沒站上，我就會把多單出掉，最近兩筆做起來有點逆風，還滿鳥的。

Podcast EP431已經上傳了，這集跟你聊一下：
突然有一筆錢，該一次投入還是分批買？大多數人可能都做反了

收聽連結 https://open.firstory.me/story/cmu0yc3e10eg701xkfa9x6ihe

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目前看起來盤整區間上下緣快要出來了，上週有人來問說，是不是突破8/13高點就可以進場，我說還不行，因為當時只有上下上，這不是區間，區間起碼要上下上下，才知道區間範圍在哪裡，然後之後突破或跌破區間上下緣才是進場點。

但如果只有上下上，那就是衝高回測再衝，這就不是突破盤整區間，你說能不能進場做多，這個要看你是哪一派，但起碼這不屬於終極波段策略的區間進場策略。

然後週一盤中就跌了1%多，這就有盤整的味道出來了，但尾盤又留下影線，所以也有可能這波是回測月線後就直接上，目前還看不出來。

如果一直在區間內整理怎麼辦？以終極波段來說，區間盤就不是我們的好球帶，所以我不會為了要做而做，像2024/9到2025/3，盤勢都一直在區間內，所以我們就空手觀望了半年，那半年大多數順勢交易的策略都被巴爛，我們全身而退。

這次會空手這麼久嗎？我不預測盤勢，如果是盤整後上，我們策略就會進場，如果是直接上，就會放掉，反正現在還沒有出現進場機會，那就淡定空手等機會。

本來就不可能每一波行情都能賺到，能抓到自己好球帶的行情就吃不完，今年我們終極波段操作四次的累積獲利依然有7646點，也是創歷史記錄了。

就算這波是直接上，終極波段沒進，我也無所謂，因為我八成資金是放長線部位，這部分隨著市場衝高，也可以賺錢的。

Podcast EP429已經上傳了，這集跟你聊一下：
本金到多少，投資策略才該改變？算出你的兩條資產分水嶺

收聽連結 https://open.firstory.me/story/cmtgzpvok02mp01xghz2l0vwe

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昨晚終於吃了一頓覺得還不賴的，正想說，哎呦，不錯嘛，準備要為英國菜平反的時候，突然驚覺，這他媽是法餐。

確認了上次網友說的：在英國只有異國料理能吃。

英國菜依然全滅🤡⋯⋯

Podcast EP428已經上傳了，這集跟你聊一下：

買台積電比較好，還是買0050比較好？一年後重新檢討看法

收聽連結 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/就是愛玩股/id1540541794?i=1000785426271

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今年以來台股什麼都在漲，正二含息翻倍，0050、台積電五成多，主動式ETF七八成。很多人帳戶裡這些各買一些，覺得自己配置得很分散，跌下來應該死不了。

7月17日大盤單日崩2953點，收在42671，史上最大單日跌點。整波修正從48218殺到39933，高低點跌了17%。

正二高低點回撤34.5%，主動ETF暴跌，0050、台積電全部跟著往下，有的深有的淺，但手上每一檔同時在跌，一檔都沒躲過。

原因很簡單，這些部位賺的都是同一種錢：台股多頭。

持有五種商品，不代表有五種情況，行情反轉的時候它們一起跌，因為你的部位從頭到尾都是滿的，跌多少就吃多少。

要怎樣才能真正做出差異？你要有不同的操作策略。

拿三條悟團長的股票波段策略當例子。他做的一樣是台股波段做多，多頭的時候還會開融資放大部位，所以他今年一到七月2000萬本金淨賺2177萬，直接翻倍，但老實說大多頭年翻倍的人也不只他一個。

真正差異點在七月。大盤殺17%、正二回撤34.5%的那個月，他的示範帳戶單月只有拉回7%左右。

為什麼差這麼多？因為波段策略有離場規則。股票走完一個波段、訊號轉弱就出場，獲利放進口袋，所以修正來的時候，他手上的部位比長抱滿倉的人輕很多。

舉實際的單，6/23他在602元出掉臻鼎，這一天光臻鼎就落袋29萬，之後七月殺到最兇那段，這筆錢早就收口袋了，他不是預測到崩盤，是波段走完就出場，時間點剛好落在大跌前面。這種出場單今年一到七月每個月都有，全部加起來，賠錢的單也算、七月吐回去的也算，就是對帳單上那2177萬。

當然，這是今年七月的實際案例，下一次修正不保證回落一樣小。但長抱部位連「跌的時候部位變輕」這個機會都沒有，永遠滿倉迎接每一次修正，這是兩種方法天生的差別。

所以回頭檢查你的帳戶，如果每次修正你所有部位都同時重傷，代表你的組合只有不同的名字，沒有不同的進出方式。長抱ETF吃長期趨勢沒有錯，我自己也這樣做，但如果你想要帳戶裡有一塊是會自己落袋、修正來的時候不會全額跟著大幅拉回的，你缺的是一套有進出規則的波段方法。

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Podcast EP427已經上傳了，這集跟你聊一下：

台幣升值，台積電和你手上的美股 ETF 會一起賠嗎？

收聽連結 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/就是愛玩股/id1540541794?i=1000783758087

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今年歐印正二翻一倍，但大多數人沒注意到其中有個大坑等著你

這幾天介紹三條悟社團，有人問了一個很好的問題：今年買正2抱著不動，含息也是翻倍，主動式ETF也都有七八成報酬，我為什麼要花錢學三條悟的股票波段策略？即使他今年一到七月是直接翻倍的績效。

先講我的立場，我自己長期就持有槓桿ETF，部位還不小，我自己是不覺得正2有什麼不好。但翻倍跟翻倍是不一樣的，差別在路徑，以及要花多久時間才能回來。

七月那波修正，大盤高低點殺了17%，正2是兩倍槓桿，回撤超過三成，如果你是歐印的話，等於你的資產一個月少掉三分之一。

你自己回想一下七月的心情，當時會不會覺得壓力很大？我看到的是很多人自己受不了砍在低點附近，有些人是被迫賣在低點附近，因為實在太痛。所以正2今年翻倍績效，不是每個持有人的成果，很多人其實並沒有賺到這段，甚至有些人是賠錢的。

三條悟團長的股票策略，同樣是今年一到七月，2000萬本金淨賺2177萬，也是翻倍，但七月那個月只獲利回吐7%左右。

為什麼回吐這麼少？因為波段策略有落袋為安的出場機制。

舉實際的單給你看，6/23他的示範單在602元出掉臻鼎-KY，這一天光臻鼎就落袋29萬。


之後七月大盤一路殺到39933那段最兇的下跌，這筆獲利早就收在口袋裡了。他不是預測到崩盤，是股票最強的波段走完、訊號轉弱就出場，這個動作自動幫他在大跌前把賺到的錢放進口袋。

但正2沒有這個機制，漲跌都全額載你走完。

這種出場單今年一到七月每個月都有，一月晶豪科賺13萬、三月光洋科賺17萬、五月全新賺58萬、七月南亞科賺107萬。

這些是其中幾筆，全部的單加總，含虧損的、含七月回吐的，淨結果就是那張2177萬的獲利對帳單。

所以同樣是翻倍，一條路要你半路扛住負三成，一條路只讓你吃負七趴。

這就是有進出規則的波段策略跟槓桿ETF的差別：ETF賺的是趨勢財，代價是全程吃回撤；波段策略有選股、有進場條件、有出場機制，強勢股本來就抗跌，訊號轉弱會離場，所以回撤小。

你說這沒有什麼不同啊，反正最後都賺超過一倍。

完全不一樣，因為今年的翻倍是單邊大多頭帶來的特殊情況，過去台股40年沒有出現過三個月漲一萬點的行情，但今年前所未有的奇蹟走完以後，明年還能再來一次奇蹟嗎？

很難說，如果明年是盤整年或空頭年，你只買正二就會吃滿兩倍跌幅，但波段策略卻是換一批股票繼續做，一樣賺了一波就實現獲利。

這套方法可以重複，但今年這種超級大行情很難複製。

第二個常見問題：我自己長期在跑的三套策略，終極波段做期貨、投資組合做長線配置、冷門股做防守，為什麼我還推薦我的學員跟三條悟團長學習？

因為我這三套策略裡面，剛好缺一套攻擊型的股票波段策略。

有人說冷門股不算嗎？不算，冷門股的目標是抗跌+穩健成長，今年一到七月大約賺兩成，跟三條悟的股票波段翻一倍多差超過500%，一個是盾、一個是矛，本來就是不同的訴求。

三條悟的股票策略補的就是我系統裡矛的位置。

老實說，如果你的正2七月抱好抱滿眼睛都不眨，而且打算一直這樣抱下去，你其實不需要加入三條悟。但如果你這波有賺到，卻被七月嚇過，甚至不只是心裡受傷，帳戶也受傷，你需要的不是更大的槓桿，是一套有規則的方法：知道買什麼、什麼時候進、什麼時候該落袋為安。

三條悟會教你兩套股票波段策略：悟先鋒找體質好的強勢股，悟無界找低價轉機股，搭配專屬選股工具先把上千檔縮到15%，每天收盤前花三分鐘確認訊號就好，零股就能照比例做，不需要本錢有2000萬。

三條悟社團的三個特點：

1.股票跟期貨兩套策略都是波段。都不用盯盤，上班族也很適合。

2.股票策略從基本面選股，搭配專屬選股工具，把上千檔標的縮小到15%，再用兩套進場策略操作，績效很穩健。

3.資金門檻不高。股票用零股就能做，不用等存到一大筆才開始。

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上週跟你說，目前看起來盤整區間上下緣快要出來了，不只出現上下上，還有上下上下，而且更進一步看，其實是高點過高，低點不破低的多頭走勢。

那這種高點過高後就拉回的盤，要怎麼做呢？

這就可以分成積極型跟穩健型兩種做法：
積極型很簡單，過了前高之後隔天中午不跌回來就可以進場；
穩健型呢，可以看這波反彈都是沿著月線走，所以修正回月線附近就可以進場。

比較討厭的是最近的走法很不乾脆，走一個過高拉回再過高拉回，要走積極型可能會被短套，穩健型等拉回月線，可能不一定拉回就直接上。

所以我評估後，就決定做比積極更積極的做法，上週五突破了再之前的高點，就是8/13、14的高點，然後今天中午沒跌回去還續漲就進場。

我今天早上決定要進多單，但中午吃飯一下子忘記，沒準時12點進場，大概過了十分鐘才想起來，趕快進場買，結果進場的價位比12點整要高一點。

我大概在12:10幾分進場，就記錄大盤點位在47230，而期貨平均成交在47400附近，媽的直接市價買是真的有點虧，本來要買的時候看是47385左右，結果市價單一敲，直接成交在47400。

這次因為月線距離不算太遠，所以可以直接用月線當作出場點，之後哪天收盤跌破月線，隔天中午站不回來就出場。

然後因為我依然想不到好的記錄方法，所以四萬多點高位階，相較於兩萬多點的口數，我這次依然是減半做單，等出場時記錄賺賠也會減半記錄。

今天這根上漲，對我來說的意義除了終極波段進場，還讓我的長線部位獲利創歷史新高了，感覺很爽，之前7月底趁台股修正時有進場買的正二，到剛剛我看累積漲幅已經33%了，這邊也補了不少，起碼把這次英國旅遊所有花費全部賺回來還剩滿多的，非常舒服。

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進階會員的主力券商分點會完整開放，統計區間也可以從近一個月拉到近一年。

這個我覺得差非常多，因為有時候你只看前5家，很多時候只是看到本來成交量就大的券商長年霸榜，但真正關鍵的券商分點很可能是在第二梯隊才會顯露出來。另外如果只能看近30天，很容易被短期雜訊干擾。拉長到半年一年，哪些券商是偶爾出現，哪些是真的一段時間持續進出，也會比較容易整理出脈絡。

另外還可以搭配股權分散資料自己設定持股區間。它不是幫你下結論說「這支股票一定會漲」，而是把原本四散在各處的籌碼資料整理好，讓你可以看出很多原本看不到的訊號。

我自己操盤都只用玩股網就足夠了，從來不開券商軟體。

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