유가의 영향이 적었던 이유
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
- 투자와 투기 사이 어딘가 - Data Driven Investment - 탑다운 네러티브가 6개월안에 EPS로 이어질수있는가? - 차트 별로면 관망 본 채널에서 언급되는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다. 투자에 대한 모든 결정과 책임은 투자자 각자에게 있으며, 채널 이용 시 동의로 간주합니다.
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Apr 8, 2026
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Channel Information
| Channel Name | 실버만삭스의 메모장 |
|---|---|
| Username | @silverman_sachs |
| Category | 股市、交易与投资 |
| Language | 中文 |
| Country | 中国 |
| 成员 | 7,803 |
| Channel Type | Public Channel |
| Created | 2026年4月8日 |
| Last Updated | 2026年7月2日 • 113天前 |
| Status | Active |
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最新帖子
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
CPI 5% 돌파 이후 증시 랠리는 약 2개 분기 동안 지속되었음
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
다만 하반기부터는 시장의 금리 민감도가 높아질 가능성이 높아 보인다.
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
전쟁과 같은 전형적인 공급 충격은 성장을 누르고 물가를 밀어올리는 것이 일반적인 반응이다. 다만 이번 미-이란 전쟁 국면에서는 주요국 성장률과 물가 전망이 동시에 상향되는 이례적 구도가 형성되었다. 인공지능(AI) 투자 사이클, 반도체 수출, 재정 부양 등 비전쟁 호재가 공급 측 충격을 사실상 상쇄하면서 성장 경로 자체가 상향되었다. 단순 스태그플레이션이 아닌 리플레이션 호황과 공급 충격이 혼재된 구도로 해석할 만하다.
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
내 주식이 오르려면 삼성이 살아야 한다.
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
역사는 반복된다
역사는 반복된다
역사는 반복된다
역사는 반복된다
역사는 반복된다
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
[이그전] 여전히 강력한 AI 투자, 아직은 덜 강한 금리상승 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 금리는 중요하지만, 아직은 돌이킬 수 없을 정도의 상황은 아닌 것으로 판단됩니다. 2) 이번 조정에서 문제가 된 반도체는 오히려 상대적으로 견조하고, 다른 종목이 더 약합니다. 3) 이는 버블랠리의 특징으로, 다음 반등장에서도 ‘AI 관련 업종’의 쏠림이 계속될 가능성이 있습니다. - URL: https://bit.ly/3RQNshT
실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
[이그전] 여전히 강력한 AI 투자, 아직은 덜 강한 금리상승
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 금리는 중요하지만, 아직은 돌이킬 수 없을 정도의 상황은 아닌 것으로 판단됩니다.
2) 이번 조정에서 문제가 된 반도체는 오히려 상대적으로 견조하고, 다른 종목이 더 약합니다.
3) 이는 버블랠리의 특징으로, 다음 반등장에서도 ‘AI 관련 업종’의 쏠림이 계속될 가능성이 있습니다.
- URL: https://bit.ly/3RQNshT
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 금리는 중요하지만, 아직은 돌이킬 수 없을 정도의 상황은 아닌 것으로 판단됩니다.
2) 이번 조정에서 문제가 된 반도체는 오히려 상대적으로 견조하고, 다른 종목이 더 약합니다.
3) 이는 버블랠리의 특징으로, 다음 반등장에서도 ‘AI 관련 업종’의 쏠림이 계속될 가능성이 있습니다.
- URL: https://bit.ly/3RQNshT
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
국내 증시로의 Money move, 역사적 고점을 갱신 중인 지표들
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
#증권 26E BPS (DB증권*)
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
여전히 낮은 업종 컨센
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
#증권 증권업종 산업인뎁스들 쓱쓱 보면 거래대금이든 부문별 수익이든 "글로벌리테일" 자금 들어오는건 가정에 안들어가있음 다음 인뎁스부턴 가정에 들어가기 시작할거라고 봄
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
#증권 비은행계 증권사의 영업 레버리지 효과가 더 뛰어날 예정 거래대금 증가 시기에는 ROA의 구조적인 개선이 동반된다. 따라서 거래대금(ROA)이 증가하는 구간에서는 레버리지를 효율적으로 운용하는 증권사에 주목할 필요가 있다. 구조적으로 전업계 증권사가 은행계 증권사 대비 ROE가 높을 수 밖에 없다. 은행계는 지주 차원에서 RWA 버짓을 할당받고, 바젤 규제를 적용받기에 Risk taking보다는 리스크와 수익성 모두 고려해야 한다. 반면 전업계…
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
20년 10월에 한투에서 이런 레폿이 나왔었죠. PDR 해몽서. 당시의 코스피 Fwd P/E는 12~13배 였습니다. 가장 쉬운 P/E로도 설명할 방법이 없어져야, 새로운 논리를 찾아내는게 시장입니다. 지금은 전혀 그런 상황이 아닌거죠..
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
20년 10월에 한투에서 이런 레폿이 나왔었죠. PDR 해몽서.
당시의 코스피 Fwd P/E는 12~13배 였습니다.
가장 쉬운 P/E로도 설명할 방법이 없어져야, 새로운 논리를 찾아내는게 시장입니다.
지금은 전혀 그런 상황이 아닌거죠..
당시의 코스피 Fwd P/E는 12~13배 였습니다.
가장 쉬운 P/E로도 설명할 방법이 없어져야, 새로운 논리를 찾아내는게 시장입니다.
지금은 전혀 그런 상황이 아닌거죠..
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
#증권
비은행계 증권사의 영업 레버리지 효과가 더 뛰어날 예정
거래대금 증가 시기에는 ROA의 구조적인 개선이 동반된다. 따라서 거래대금(ROA)이 증가하는 구간에서는 레버리지를 효율적으로 운용하는 증권사에 주목할 필요가 있다.
구조적으로 전업계 증권사가 은행계 증권사 대비 ROE가 높을 수 밖에 없다. 은행계는 지주 차원에서 RWA 버짓을 할당받고, 바젤 규제를 적용받기에 Risk taking보다는 리스크와 수익성 모두 고려해야 한다. 반면 전업계 증권사는 규제 비율 대비 여유롭게 버퍼를 두고 있기에 공격적인 운용 전략이 가능하다
비은행계 증권사의 영업 레버리지 효과가 더 뛰어날 예정
거래대금 증가 시기에는 ROA의 구조적인 개선이 동반된다. 따라서 거래대금(ROA)이 증가하는 구간에서는 레버리지를 효율적으로 운용하는 증권사에 주목할 필요가 있다.
구조적으로 전업계 증권사가 은행계 증권사 대비 ROE가 높을 수 밖에 없다. 은행계는 지주 차원에서 RWA 버짓을 할당받고, 바젤 규제를 적용받기에 Risk taking보다는 리스크와 수익성 모두 고려해야 한다. 반면 전업계 증권사는 규제 비율 대비 여유롭게 버퍼를 두고 있기에 공격적인 운용 전략이 가능하다
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
#삼성증권 (K-모건스탠리)
모건스탠리가 과거 금융위기 이후 WM 부문을 적극적으로 강화하고 상대적으로 안정적인 ROE와 손익 흐름을 바탕으로 밸류에이션 프리미엄을 받아왔던 점을 감안했을 때 동사의 리테일 기반은 밸류에이션 관점에서 추가적인 Upside를 만들어 낼 수 있다고 판단.
모건스탠리가 과거 금융위기 이후 WM 부문을 적극적으로 강화하고 상대적으로 안정적인 ROE와 손익 흐름을 바탕으로 밸류에이션 프리미엄을 받아왔던 점을 감안했을 때 동사의 리테일 기반은 밸류에이션 관점에서 추가적인 Upside를 만들어 낼 수 있다고 판단.
실버만삭스의 메모장
2026年5月05日 16:53
Channel name was changed to «MZ실버만 빡겜모드 ON»
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
2026년 이번 에너지 충격은 에너지 전환을 가속화하며 새로운 에너지 전환 사이클의 출발점. 이 구간에서 초과 수익 발생 예상
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
ㄴ 영 트웬티 가즈앙
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
스페이스X 선글라스까지 착용하면 '영포티' 됨 ㅋ
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
ㄴ 빨리해주세요 현기증나서 죽겠어요 ㅜ
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
SK하이닉스, 이르면 7월 미국 상장 검토: IFR 보도
https://www.ifre.com/equities/2419588/sk-hynix-eyes-us-listing-as-early-as-july
https://www.ifre.com/equities/2419588/sk-hynix-eyes-us-listing-as-early-as-july
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
#핵심
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
#핵심
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
#핵심
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
실버만삭스의 메모장
2026年4月30日 21:58
투자 전략: 전환 투자 = Core(수요 기반 안정적 CF) + Alpha(공급 병목·가격 결정력) 바벨 전략
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실버만삭스의 메모장
2026年5月20日 13:27
다만 하반기부터는 시장의 금리 민감도가 높아질 가능성이 높아 보인다.
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